Торговая паника и метод снижающихся продаж на рынке Форекс

Торговая паника на рынке Форекс

Как известно, паника на глобальном рынке Форекс наблюдается тогда, когда котировка торгуемой валюты начинает стремительно падать на фоне возрастающего объёма продаж. Такая ситуация складывается в двух случаях: 1) трейдеры, склонные к работе с длинными торговыми позициями, переоценивают мощь действующего тренда, 2) трейдеры, работающие с краткосрочными позициями, раскачивают курс до такой степени, что он поглощает стоп-лоссы, выставленные на покупку по длинным позициям. При этом во втором случае закрытие первой линии ордеров-ограничителей даёт дополнительный стимул к дальнейшему снижению курса.

Описанное явление предоставляет огромные возможности тем, кто стремиться поймать дно рынка и открыть долгосрочные позиции, после затихания паники. Между тем, вероятность нахождения дна значительно увеличивается, если паника на рынке была по своей сути спекулятивна и не подкрепляется существенными фундаментальными данными. В данной статье описываются этапы панических продаж на рынке Форекс, а также метод снижающихся продаж, применение которого позволяет осуществлять правильный выбор времени открытия долгосрочных торговых позиций после окончания паники.

Основные этапы развития торговой паники на рынке Форекс

Паника на валютном рынке Форекс происходит, как правило, в несколько этапов. Типичный сценарий развития панический настроений, причиной которых является пересмотр технических или фундаментальных данных по торгуемой валюте, выглядит следующим образом:

  • Первый этап. Случается некоторое событие (к примеру, опубликованы свежие статистические данные), которое вынуждает курс торгуемой валюты стремительно снижаться на возрастающих объёмах.
  • Второй этап. После стремительного нарастания потенциал падения курса несколько утихает, поскольку силы продавцов и покупателей уравниваются. На данном этапе происходит борьба между «медведями» и «быками» за право управлять текущей тенденцией. Победители в этой бескомпромиссной борьбе овладевают тенденцией уже на понижающихся объёмах.
  • Третий этап. Когда на втором этапе развития паники не происходит существенной смены тренда, то это, как правило, происходит на следующем этапе. Именно здесь в этом случае осуществляется частичное или полное закрытие краткосрочных торговых позиций и открытие некоторыми рисковыми трейдерами долгосрочных позиций. При этом всё это протекает уже на возрастающих объёмах.
  • Четвёртый этап. Данный этап является этапом консолидации. Консолидация происходит до той поры, пока не будут опубликованы данные, подтверждающие окончательное завершение быстрого падения курса.

Метод снижающихся продаж на рынке Форекс

Метод снижающихся продаж был разработан специалистами в области технического анализа в целях определения верного ценового порога. В основе данного метода лежит использование различных комбинаций трендовых уровней, а также индикаторов разворота: трендовых линий, показателей объёма торгов, скользящих средних и эталонных образцов (паттерн). Разумеется, трейдер может использовать любой удобный ему набор индикаторов, применимый для подтверждения смены тенденции в конкретной ситуации. Однако нужно помнить, что увеличение количества индикаторов хотя и увеличивает точность прогноза, но замедляет оперативность принятия решений, что может приводить к несвоевременному входу на рынок и как следствие – упущенной выгоде.

Специалисты рекомендуют использовать в процессе нахождения основания для открытия долгосрочных позиций после окончания паники следующие правила метода снижающихся продаж:

  • на рынке должно наблюдаться быстрое снижение курса торгуемой валюты на повышающихся объёмах
  • резкий скачок объёмов должен произойти тогда, когда вероятность смены тренда достигнет своего максимума
  • рост котировки замирает у трендовой линии, и пиковое значение следующей нисходящей волны выше пикового значения предыдущей
  • происходит пробой линии нисходящего тренда
  • должно также наблюдаться пробитие цены снизу вверх индикатора Moving Average с периодом 50 или 40
  • после пробоя, происходит возврат цены к первоначальным уровням Moving Average, который выступает в данном случае уровнем поддержки
  • происходит отскок

Следует обратить внимание, что трейдер может применять скользящие средние остальных периодов. Чаще всего прорыв ценой уровня Moving Average высокого периода служит более значимым сигналом смены тренда, нежели прорыв ценой быстрого мувинга. Как можно видеть, метод снижающихся продаж для определения точного момента рыночной тенденции комбинирует элементами других методов.

Использование торговой паники в собственных интересах

Паника торговых продаж на глобальном валютном рынке Форекс предоставляет огромные возможности для принятия правильных решений хорошо информированным и опытным трейдерам. Тот, кто умеет, использую инструменты технического анализа, точно вычислять время ослабления продаж, может извлекать значительную прибыль из дальнейшего восстановления. При этом такой метод, как метод снижающихся продаж обеспечивает эффективное определение момента безопасного и максимально выгодного входа на рынок. Причём дополнительное включение в метод сложных рыночных индикаторов позволяет полностью исключить фатальные ошибки, приводящие к обнулению депозита.